Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2025

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.

 

Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

 

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

 Pdf 204 kb

Febrer

 Pdf 289 kb

Març

 Pdf 207 kb

Abril

 Pdf 270 kb

Maig

 Pdf 207 kb

Juny

 Pdf 297 kb

Juliol

 Pdf 360 kb

Agost

 Pdf 362 kb
Setembre Pdf 360 kb
Octubre Pdf 291 kb
Novembre Pdf 394 kb
Desembre Pdf 757 kb
icona contacte

Unitat de referència

Tresoreria

Si voleu fer alguna consulta al centre gestor, la podeu formular via

934 022 858  tresoreria@diba.cat  

Per més informació, accedeixi al nostre directori:

Directori