Estado de situación de la tesorería y endeudamiento 2023

El estado de situación de la tesorería y el endeudamiento incluye información actualizada sobre la evolución de las existencias de tesorería al último día de cada mes, resultantes de los flujos monetarios de cobros y pagos. Por otro lado, se informa también de manera detallada de la deuda vive de la corporación por préstamos concertados a largo plazo y de los importes pendientes de reintegro por razón de cantidades recibidas en exceso por anticipado de la participación en los tributos del Estado.

 

Información mensual sobre la situación de la tesorería y el endeudamiento