Estado de situación de la tesorería y endeudamiento 2026

El Estado de situación de la tesorería y endeudamiento aporta información actualizada sobre la evolución de las existencias de tesorería al último día de cada mes, resultantes de los flujos monetarios de cobros y pagos. Por otra parte, se informa también de manera detallada de la deuda viva de la corporación por préstamos concertados a largo plazo y de los importes pendientes de reintegro por razón de cantidades recibidas en exceso a cuenta de la participación en los tributos del Estado.

Información mensual sobre la situación de la tesorería y el endeudamiento

Información trimestral sobre la situación del endeudamiento

Plan Anual de Tesorería

Plan de Tesorería 2026 Pdf

Decreto de aprobación Pdf